I-AM - Vision Microfinance - S- (A) Fonds

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Anlageziel

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance" besteht darin, Darlehensgeschäfte zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obliga-tions (CDO).Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die von solchen Kreditinstituten emittiert werden, und die potenziell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Stammdaten

Name I-AM - Vision Microfinance - S-EUR (A) Fonds
ISIN LU2271353364
WKN A2QKK6
Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2021
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,13
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 46,38 Mio. EUR
Fondsvolumen 597,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,35%