HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 22,67 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,48% |
| Capture Ratio Up | 78,75 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 0,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 357,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,67 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Wesentliche Anlegerinformationen (29.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds |
| ISIN | IE0003MHWTR0 |
| WKN | A3D3WT |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florent Vassord |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds: To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
Der HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
Aktuelles zum HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
News zum Fonds: HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
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Zusammensetzung des HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
Passende Fonds zum HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC Euro Liquidity Fund YD Fonds | 22,67 Mrd. |
| HSBC Global Investment Funds - Global Infrastructure Equity BD Fonds | 1,35 Mrd. |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) Pdh-EUR Fonds | 14,13 Mrd. |
| Lumyna Bluecove Alternative Credit UCITS Fund Z EUR Acc Fonds | 119,00 Mio. |
| Lombard Odier Funds - Circular Economy (EUR) PA Fonds | 318,23 Mio. |
Fonds von HSBC Investment Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC US Dollar Liquidity Fund Z Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund E Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund I Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund B Fonds | 46,92 Mrd. |
| HSBC US Dollar Liquidity Fund D Fonds | 46,92 Mrd. |
Über HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds
Der HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds (ISIN: IE0003MHWTR0, WKN: A3D3WT) wurde am 01.02.2023 von der Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 22,67 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Florent Vassord betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,07% und die Volatilität lag bei 0,48%. Die Ausschüttungsart des HSBC Euro Liquidity Fund AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.