Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds
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Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | MSCI India IMI |
| Fondsvolumen | 64,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,10% |
| Capture Ratio Up | 78,57 |
| Capture Ratio Down | 71,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 83,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.816.700,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds |
| ISIN | LU2444715366 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | 360 ONE Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI India IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds: The investment objective of the Compartment is to provide long term capital growth, measured in USD, primarily through investment in equities and equity-linked securities of Indian companies or companies deriving a significant portion of their business from India.
Der Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds
Aktuelles zum Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds
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| Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI USD Fonds | 64,82 Mio. |
Über Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds
Der Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds (ISIN: LU2444715366) wurde am 26.06.2023 von der Fondsgesellschaft 360 ONE Asset Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 64,82 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,61 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds sollte die Mindestanlage von 4.816.700,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,90% und die Volatilität lag bei 12,10%. Die Ausschüttungsart des Hereford Funds-IIFL Focused India Fund BI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI India IMI.