MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 56,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,90% |
| Capture Ratio Up | 98,5 |
| Capture Ratio Down | -1,86 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 80,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 15.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds |
| ISIN | LU1004824105 |
| WKN | A1XAWC |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
Aktuelles zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
News zum Fonds: MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD Fonds
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Zusammensetzung des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
Passende Fonds zum MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von ETHENEA Independent Investors
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds
Der MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds (ISIN: LU1004824105, WKN: A1XAWC) wurde am 09.06.2023 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 56,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,53 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer betrieben. Bei einer Anlage in MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds sollte die Mindestanlage von 15.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,95% und die Volatilität lag bei 5,90%. Die Ausschüttungsart des MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.