Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,52% |
| Capture Ratio Up | 47,58 |
| Capture Ratio Down | -15,28 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,48 |
| R2 | 30,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 528,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 236.697.500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds |
| ISIN | IE000JIZVX47 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds (ISIN: IE000JIZVX47) wurde am 30.06.2022 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,16 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David B. Iben betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 236.697.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,25% und die Volatilität lag bei 8,52%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.