Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All- Equity Fund I1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BH6XSR48 |
| WKN | A1XEKE |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David B. Iben |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 221,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 949 |
| Volumen der Tranche | 4,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,59% |