Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fondsvolumen | 57,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,59% |
| Capture Ratio Up | 107,45 |
| Capture Ratio Down | 263,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,6 |
| R2 | 88,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 28,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 57,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BPT34575 |
| WKN | A119TF |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Diebitsch |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by investing in European equities. The Fund will primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries. Such equity securities will include common stocks, preferred stocks and shares. These common stocks, preferred stocks and shares may be denominated in any of the major currencies of European OECD-members.
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds (ISIN: IE00BPT34575, WKN: A119TF) wurde am 26.08.2014 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 57,77 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 197,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Diebitsch betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,92% und die Volatilität lag bei 15,59%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Heptagon European Focus Equity Fund CE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.