HABONA BASIC NEEDS I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Habona Invest GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 1,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,51% |
| Capture Ratio Up | 95,17 |
| Capture Ratio Down | 134,26 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,57 |
| R2 | 66,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HABONA BASIC NEEDS I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (15.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | HABONA BASIC NEEDS I Fonds |
| ISIN | DE000A3E3Y53 |
| WKN | A3E3Y5 |
| Fondsgesellschaft | Habona Invest GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des HABONA BASIC NEEDS I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der HABONA BASIC NEEDS I Fonds: Der "Habona Basic Needs“ strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt einzelne Titel, mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes, aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen, die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird möglichst darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird.
Der HABONA BASIC NEEDS I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des HABONA BASIC NEEDS I Fonds
Aktuelles zum HABONA BASIC NEEDS I Fonds
News zum Fonds: HABONA BASIC NEEDS I Fonds
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Zusammensetzung des HABONA BASIC NEEDS I Fonds
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Fonds von Habona Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| HABONA BASIC NEEDS R Fonds | 1,07 Mio. |
| HABONA BASIC NEEDS I Fonds | 1,07 Mio. |
Über HABONA BASIC NEEDS I Fonds
Der HABONA BASIC NEEDS I Fonds (ISIN: DE000A3E3Y53, WKN: A3E3Y5) wurde am 28.12.2022 von der Fondsgesellschaft Habona Invest GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 111,77 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in HABONA BASIC NEEDS I Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,53% und die Volatilität lag bei 10,51%. Die Ausschüttungsart des HABONA BASIC NEEDS I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.