Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I -Partially Fonds

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Anlageziel

The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).

Stammdaten

Name Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio I EUR-Partially Hedged Acc Fonds
ISIN LU2364598297
WKN A3CWCL
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM GBI US 1-10
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sergey Kraytman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 17.08.2021
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.08.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1166
Volumen der Tranche 57,93 Mio. EUR
Fonds Volumen 185,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 7,43%