Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,04% |
| Capture Ratio Up | 43,96 |
| Capture Ratio Down | -59,31 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,06 |
| R2 | 2,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2021) |
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Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD Duration-Hedged Fonds |
| ISIN | LU1258413092 |
| WKN | A14V9P |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Angus Bell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD Duration-Hedged Fonds: Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD Duration-Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
Aktuelles zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
News zum Fonds: Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD Duration-Hedged Fonds
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Zusammensetzung des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Liquid Euro - Z Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - E Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - B Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Liquid Euro - C Cap EUR Fonds | 5,45 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - R Cap USD Fonds | 5,44 Mrd. |
Über Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds
Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds (ISIN: LU1258413092, WKN: A14V9P) wurde am 16.07.2015 von der Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,64 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,12 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Angus Bell betrieben. Bei einer Anlage in Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,88% und die Volatilität lag bei 3,04%. Die Ausschüttungsart des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.