Global Long-Term Values Fund AK A Fonds
Global Long-Term Values Fund AK A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KANON AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 20,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -8,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,62% |
| Capture Ratio Up | 91,34 |
| Capture Ratio Down | 151,27 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 92,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Long-Term Values Fund AK A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Fondsprospekt (10.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (10.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Global Long-Term Values Fund AK A Fonds |
| ISIN | DE000A3DQ2K4 |
| WKN | A3DQ2K |
| Fondsgesellschaft | KANON AG |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Long-Term Values Fund AK A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Long-Term Values Fund AK A Fonds: Der Fonds darf vollständig aus Wertpapieren bestehen. Es setzt sich stets zu mindestens 75 % aus Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) zusammen.Der Fonds wird in Bezug auf den Global Ethical Values Index der Börse Hamburg-Hannover verwaltet und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und im Global Ethical Values Index (GEVX) enthalten sind. Dieser dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re-Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen.
Der Global Long-Term Values Fund AK A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Global Long-Term Values Fund AK A Fonds
Aktuelles zum Global Long-Term Values Fund AK A Fonds
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Über Global Long-Term Values Fund AK A Fonds
Der Global Long-Term Values Fund AK A Fonds (ISIN: DE000A3DQ2K4, WKN: A3DQ2K) wurde am 17.10.2022 von der Fondsgesellschaft KANON AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 20,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,68 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Global Long-Term Values Fund AK A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,07% und die Volatilität lag bei 13,62%. Die Ausschüttungsart des Global Long-Term Values Fund AK A Fonds ist Ausschüttend.