Euro Rentenfonds Struktur Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 26,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,89% |
| Capture Ratio Up | 69,78 |
| Capture Ratio Down | 35,58 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,57 |
| R2 | 94,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Euro Rentenfonds Struktur Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | Euro Rentenfonds Struktur Fonds |
| ISIN | DE000A3D05T7 |
| WKN | A3D05T |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Euro Rentenfonds Struktur Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Euro Rentenfonds Struktur Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Schuldverschreibungen (Renten) zusammen. Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapiere, die in EUR denominiert sind. Er verfolgt dabei primär eine Buy-and-Hold-Strategie. Es kann je nach Marktlage ein aktives Durations-Management Euro Rentenfonds Struktur erfolgen. Im Interesse einer adäquaten Risikosteuerung wird die Gewichtung der Einzelpositionen stark limitiert. Ebenso wird auf eine ausgewogene Branchen- und Ländergewichtung geachtet. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Die Fondswährung ist Euro.
Der Euro Rentenfonds Struktur Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Euro Rentenfonds Struktur Fonds
Aktuelles zum Euro Rentenfonds Struktur Fonds
News zum Fonds: Euro Rentenfonds Struktur Fonds
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Zusammensetzung des Euro Rentenfonds Struktur Fonds
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Passende Fonds zum Euro Rentenfonds Struktur Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Liquid Stressed Debt Fund I Fonds | 4,35% | |
| Corporate M Sustainable I Fonds | 4,44% | |
| AB - European Income Portfolio I Inc Fonds | 4,45% | |
| AB - European Income Portfolio I Inc Fonds | 4,45% | |
| VR-PrimaMix - Rentenstrategie Fonds | 4,47% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LeanVal Equity Protect I Fonds | 6,07 Mio. |
| LeanVal Equity Protect R Fonds | 6,07 Mio. |
| BIT Global Technology Opportunities SICAV-FIS I-II Fonds | 505,98 Mio. |
| BIT Global Technology Opportunities SICAV-FIS I-III Fonds | 505,98 Mio. |
| BNP Paribas Obliselect Euro 2027 C Fonds | 302,78 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,12 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 454,30 Mio. |
Über Euro Rentenfonds Struktur Fonds
Der Euro Rentenfonds Struktur Fonds (ISIN: DE000A3D05T7, WKN: A3D05T) wurde am 01.03.2023 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 26,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,79 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Euro Rentenfonds Struktur Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,27% und die Volatilität lag bei 2,89%. Die Ausschüttungsart des Euro Rentenfonds Struktur Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.