Global Income - Interest & Dividend Fonds
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Global Income - Interest & Dividend Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,41% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 32,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,51% |
| Capture Ratio Up | 80,66 |
| Capture Ratio Down | -20,82 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 2,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Income - Interest & Dividend Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,41% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Global Income - Interest & Dividend Fonds |
| ISIN | LU0388926494 |
| WKN | HAFX3E |
| Fondsgesellschaft | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Income - Interest & Dividend Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Der Global Income - Interest & Dividend Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Global Income - Interest & Dividend Fonds
Aktuelles zum Global Income - Interest & Dividend Fonds
News zum Fonds: Global Income - Interest & Dividend Fonds
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Zusammensetzung des Global Income - Interest & Dividend Fonds
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Fonds von Genève Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B Fonds | 64,64 Mio. |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A Fonds | 64,64 Mio. |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedged Fonds | 64,64 Mio. |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF Fonds | 64,64 Mio. |
| Global Income - Interest & Dividend Fonds | 32,41 Mio. |
Über Global Income - Interest & Dividend Fonds
Der Global Income - Interest & Dividend Fonds (ISIN: LU0388926494, WKN: HAFX3E) wurde am 31.12.2011 von der Fondsgesellschaft Genève Invest (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 32,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 21,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Global Income - Interest & Dividend Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,60% und die Volatilität lag bei 8,51%. Die Ausschüttungsart des Global Income - Interest & Dividend Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.