Global Income - Interest & Dividend Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.

Stammdaten

Name Global Income - Interest & Dividend Fonds
ISIN LU0388926494
WKN HAFX3E
Fondsgesellschaft Genève Invest (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 31.12.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2011
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,28
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 30,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 32,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,41

Gebühren

Laufende Kosten 2,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,41%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 15,04%