Global Income - Interest & Dividend B Fonds
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Global Income - Interest & Dividend B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 32,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,31% |
| Capture Ratio Up | 118,65 |
| Capture Ratio Down | -19,8 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 27,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Income - Interest & Dividend B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 938.870,15 EUR |
| Fondsvolumen | 32,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Global Income - Interest & Dividend B Fonds |
| ISIN | LU2441285215 |
| WKN | A3DEHU |
| Fondsgesellschaft | Genève Invest (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Income - Interest & Dividend B Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Global Income - Interest & Dividend ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Hier werden vorwiegend nicht geratete Anleihen erworben.
Der Global Income - Interest & Dividend B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Global Income - Interest & Dividend B Fonds
Aktuelles zum Global Income - Interest & Dividend B Fonds
News zum Fonds: Global Income - Interest & Dividend B Fonds
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Zusammensetzung des Global Income - Interest & Dividend B Fonds
Passende Fonds zum Global Income - Interest & Dividend B Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Amundi Ethik Plus H DA Fonds | 15,61% | |
| Amundi Ethik Plus R DA Fonds | 15,61% | |
| confido Fund I Fonds | 15,65% | |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA Fonds | 15,66% | |
| Bright future fund Fonds | 15,66% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Robeco US Green Bonds SEH EUR Distribution Fonds | 18,44 Mio. |
| Robeco US Green Bonds KH € Acc Fonds | 18,44 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Institutional A Pooled Class Fonds | 212,08 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund USD Retail Class Fonds | 212,08 Mio. |
| MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional A Pooled Class Fonds | 212,08 Mio. |
Fonds von Genève Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B Fonds | 62,88 Mio. |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A Fonds | 62,88 Mio. |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedged Fonds | 62,88 Mio. |
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF Fonds | 62,88 Mio. |
| Global Income - Interest & Dividend Fonds | 32,75 Mio. |
Über Global Income - Interest & Dividend B Fonds
Der Global Income - Interest & Dividend B Fonds (ISIN: LU2441285215, WKN: A3DEHU) wurde am 08.06.2022 von der Fondsgesellschaft Genève Invest (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 32,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Global Income - Interest & Dividend B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,60% und die Volatilität lag bei 11,31%. Die Ausschüttungsart des Global Income - Interest & Dividend B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.