Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
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Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 3,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,17% |
| Capture Ratio Up | 64,52 |
| Capture Ratio Down | 42,75 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 43,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds |
| ISIN | AT0000A267X9 |
| WKN | A2PDQY |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds: Der MFC Global Dividend Fund strebt als Anlageziel Ertragsteigerung unter Inkaufnahme entsprechender Risiken an. Für den MFC Global Dividend Fund können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere erworben werden, jedoch müssen mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt (sohin nicht über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente) in börsengehandelte Aktien investiert werden. Desweiteren können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden.
Der Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
Aktuelles zum Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
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Zusammensetzung des Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
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| Fixed Income One I Fonds | 402,47 Mio. |
Über Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds
Der Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds (ISIN: AT0000A267X9, WKN: A2PDQY) wurde am 01.02.2019 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 3,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,88 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,14% und die Volatilität lag bei 7,17%. Die Ausschüttungsart des Global Dividend Strategy Fund (GDSF) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.