Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 4,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,71% |
| Capture Ratio Up | 61,36 |
| Capture Ratio Down | 42,75 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 36,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds |
| ISIN | AT0000A267X9 |
| WKN | A2PDQY |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds: Unser Nachhaltigkeitsverständnis im Rahmen des Fondsmanagements umfasst Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Diese Themen sind fest in unseren nachhaltigen Investmentprozess integriert, wobei wir nur in Unternehmen investieren, die ESG-Kriterien gerecht werden. Als Unterzeichner (über die LLBGruppe) der UN-Finanzinitiative «Principles for Responsible Investments» erkennen wir an, dass wir durch unsere Investitionen zur Bewältigung globaler Herausforderungen, wie dem Klimawandel, beitragen können. Unsere Investitionsentscheidungen beeinflussen sowohl die Kapitalkosten der Unternehmen als auch die Finanzierungsmöglichkeiten für langfristig nachhaltige Investitionen. Wir arbeiten mit den Daten anerkannter Provider wie MSCI oder Bloomberg
Der Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds
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| Fixed Income One I Fonds | 435,62 Mio. |
Über Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds
Der Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds (ISIN: AT0000A267X9, WKN: A2PDQY) wurde am 01.02.2019 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,64 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,94% und die Volatilität lag bei 6,71%. Die Ausschüttungsart des Der Vermögensverwalter Dynamisch A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.