Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
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Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 33,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,37% |
| Capture Ratio Up | 98,78 |
| Capture Ratio Down | 116,58 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 96,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 33,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds |
| ISIN | LU0183828812 |
| WKN | A0B6AD |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alessandro Businaro, Benoist Grasset |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 03.02.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds: Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.
Der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
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Über Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
Der Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds (ISIN: LU0183828812, WKN: A0B6AD) wurde am 03.02.2004 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 33,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,76 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alessandro Businaro, Benoist Grasset betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,99% und die Volatilität lag bei 4,37%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR.