Generali Investments - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.

Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund AY Fonds
ISIN LU0183828812
WKN A0B6AD
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark Refinitiv Eurozone Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alessandro Businaro, Benoist Grasset
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 03.02.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2004
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,76
Anzahl Fonds der Kategorie 184
Volumen der Tranche 30,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 33,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 8,89%