Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
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Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | JPM EMU |
| Fonds Volumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,56% |
| Capture Ratio Up | 106,7 |
| Capture Ratio Down | 110,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 92,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 669,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX Fonds |
| ISIN | LU0145476148 |
| WKN | 621769 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mauro Valle, Massimo Spagnol |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
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| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX Fonds | 2,67 Mrd. |
Über Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds
Der Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds (ISIN: LU0145476148, WKN: 621769) wurde am 02.04.2002 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,67 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 221,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle, Massimo Spagnol betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,00% und die Volatilität lag bei 5,56%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Bond Fund BX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU.