Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

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Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,40%
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Fondsvolumen 343,11 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,10%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 50,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 343,11 Mio. EUR
Mindestanlage 10.000.000,00 EUR

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Dokumente

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Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds
ISIN LU1373301487
WKN A2AFU8
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabrizio Viola, Mauro Valle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Der Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

Performance

6 Monate 4,88%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

News zum Fonds: Generali Investments SICAV - Euro Aggregate Bond GX Fonds

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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds

Der Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds (ISIN: LU1373301487, WKN: A2AFU8) wurde am 02.05.2024 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 343,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fabrizio Viola, Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Aggregate Bond GX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.