FVV Select AMI Fonds
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FVV Select AMI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Grossbötzl, Schmitz und Partner GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 25,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,02% |
| Capture Ratio Up | 55,17 |
| Capture Ratio Down | 5,24 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,3 |
| R2 | 24,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FVV Select AMI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 25,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FVV Select AMI Fonds |
| ISIN | DE0005117576 |
| WKN | 511757 |
| Fondsgesellschaft | Grossbötzl, Schmitz und Partner GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FVV Select AMI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FVV Select AMI Fonds: Der Fonds ist darauf ausgerichtet, die Vermögenssubstanz zu sichern und ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Ertrag der Anlagen zu erreichen. Das Investmentvermögen muss zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Der Anlageschwerpunkt kann teilweise, bis zu 10 %, auch durch den Erwerb von Anteilen an anderen Investmentvermögen abgebildet werden, die nach ihren Vertragsbedingungen oder Satzungen überwiegend in die vorgenannten Vermögensgegenstände investieren. Darüber hinaus können für das Investmentvermögen die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Bis zu 100 % des Wetes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Wertpapiere.
Der FVV Select AMI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FVV Select AMI Fonds
Aktuelles zum FVV Select AMI Fonds
News zum Fonds: FVV Select AMI Fonds
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Zusammensetzung des FVV Select AMI Fonds
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Fonds von Grossbötzl, Schmitz und Partner
| Name | Volumen |
|---|---|
| FVV Select AMI Fonds | 25,96 Mio. |
Über FVV Select AMI Fonds
Der FVV Select AMI Fonds (ISIN: DE0005117576, WKN: 511757) wurde am 03.01.2000 von der Fondsgesellschaft Grossbötzl, Schmitz und Partner GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 25,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 73,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in FVV Select AMI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,14% und die Volatilität lag bei 3,02%. Die Ausschüttungsart des FVV Select AMI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.