FutureFolio 55 U Fonds
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FutureFolio 55 U Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 20,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 90,18 |
| Capture Ratio Down | 80,92 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 92,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FutureFolio 55 U Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | FutureFolio 55 U Fonds |
| ISIN | DE000A2N67H3 |
| WKN | A2N67H |
| Fondsgesellschaft | Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FutureFolio 55 U Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FutureFolio 55 U Fonds: Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Das Anlageziel des FutureFolio 55 ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen.
Der FutureFolio 55 U Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FutureFolio 55 U Fonds
Aktuelles zum FutureFolio 55 U Fonds
News zum Fonds: FutureFolio 55 U Fonds
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Zusammensetzung des FutureFolio 55 U Fonds
Passende Fonds zum FutureFolio 55 U Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| PWM Funds - Balanced EUR S Fonds | 13,82% | |
| MULTI-AXXION – PBO Global P Fonds | 13,83% | |
| YOU INVEST GREEN progressive T Fonds | 13,86% | |
| YOU INVEST GREEN progressive A Fonds | 13,86% | |
| UniInstitutional Multi Asset FK Fonds | 13,88% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive C EUR Cap Fonds | 68,22 Mio. |
| EMCORE COPO USD Fonds | 23,70 Mio. |
| Barings Europe Select Trust - Class I EUR Acc Fonds | 568,48 Mio. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A Inc USD Fonds | 2,64 Mrd. |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc EUR-Hedged Fonds | 2,64 Mrd. |
Fonds von Dr. Upgang Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| FutureFolio 55 P Fonds | 20,55 Mio. |
| FutureFolio 55 U Fonds | 20,55 Mio. |
Über FutureFolio 55 U Fonds
Der FutureFolio 55 U Fonds (ISIN: DE000A2N67H3, WKN: A2N67H) wurde am 15.02.2019 von der Fondsgesellschaft Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 20,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 126,00 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in FutureFolio 55 U Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,81% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des FutureFolio 55 U Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.