Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
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Fundsolution - Basis-Invest P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,53% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,16% |
| Capture Ratio Up | -182,74 |
| Capture Ratio Down | 3910,43 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 8,76 |
| R2 | 2,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,53% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.02.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2022) | |
| Fondsprospekt (01.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) |
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Stammdaten
| Name | Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds |
| ISIN | LU1687249000 |
| WKN | A2DXW8 |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | MMWarburg & Co Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Basis-Invest ist eine jährliche positive absolute Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Anteilen offener Zielfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds – so genannte Exchange Traded Funds – ETF’s) investieren. Zusätzlich kann das Teilfondsvermögen weltweit direkt börsennotierte geschlossene Fonds, variabel und festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen sowie Investitionen in strukturierte Produkte tätigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in einer der oben genannten Anlageklassen gehalten werden.
Der Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
Aktuelles zum Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
News zum Fonds: Fundsolution - Basis-Invest P Dis Fonds
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Zusammensetzung des Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
Passende Fonds zum Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| CT (Lux) Pan European Focus IEP EUR Inc Fonds | 44,77 Mio. |
| Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund K Acc EUR Fonds | 2,73 Mio. |
| Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund A Dist USD Fonds | 2,73 Mio. |
| UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X Fonds | 1,23 Mrd. |
| R-co Conviction Credit Euro M EUR Fonds | 2,92 Mrd. |
Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 141,24 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 65,29 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 51,83 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T4 Inc Fonds | 44,65 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T1 Inc Fonds | 44,65 Mio. |
Über Fundsolution - Basis-Invest P Fonds
Der Fundsolution - Basis-Invest P Fonds (ISIN: LU1687249000, WKN: A2DXW8) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 4,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.02.2023 um 10:07:21 Uhr bei 88,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Fundsolution - Basis-Invest P Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,80% und die Volatilität lag bei 4,16%. Die Ausschüttungsart des Fundsolution - Basis-Invest P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.