FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,59% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 7,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,63% |
| Capture Ratio Up | 80,55 |
| Capture Ratio Down | 23,25 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 65,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,59% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds |
| ISIN | LU1564460761 |
| WKN | HAFX27 |
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ralf Hölscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - IR Dachfonds („Teilfonds”) ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Zu diesem Zweck werden vom Fondsmanager bestimmte Investmentfonds nach qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt. Solche Kriterien können z.B. sein: Fondsrating, Performance des Fonds, Fondsvolumen oder Diversifikation der Fonds, wobei dies nicht als abschließender Kriterienkatalog zu verstehen ist.
Der FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
Aktuelles zum FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
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Zusammensetzung des FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
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| FU Fonds Bonds Monthly Income P Fonds | 81,14 Mio. |
| FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds | 81,14 Mio. |
Über FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
Der FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds (ISIN: LU1564460761, WKN: HAFX27) wurde am 03.05.2017 von der Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 7,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 29,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ralf Hölscher betrieben. Bei einer Anlage in FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,52% und die Volatilität lag bei 3,63%. Die Ausschüttungsart des FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.