FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

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FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,16%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 81,14 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) 2,85%
Capture Ratio Up 127,26
Capture Ratio Down -887,53
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,75
R2 48,15%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,97%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 20,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 81,14 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

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Dokumente

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Stammdaten

Name FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
ISIN LU1960395033
WKN HAFX51
Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gerhard Mayer, Norbert Schmidt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.

Der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Performance

6 Monate 5,61%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,85%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,39
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

News zum Fonds: FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

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Zusammensetzung des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds

Der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds (ISIN: LU1960395033, WKN: HAFX51) wurde am 05.10.2023 von der Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 81,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 10:20:33 Uhr bei 1.115,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gerhard Mayer, Norbert Schmidt betrieben. Bei einer Anlage in FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.