FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 74,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 2,88% |
| Capture Ratio Up | 109,3 |
| Capture Ratio Down | -887,53 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,55 |
| R2 | 41,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,97% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 74,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds |
| ISIN | LU1960395033 |
| WKN | HAFX51 |
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gerhard Mayer, Norbert Schmidt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Bonds Monthly Income („Teilfonds”) ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich.Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben.Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.Der Anteil an REIT’s sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden.
Der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
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Über FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds
Der FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds (ISIN: LU1960395033, WKN: HAFX51) wurde am 05.10.2023 von der Fondsgesellschaft Heemann Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 74,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 1.110,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gerhard Mayer, Norbert Schmidt betrieben. Bei einer Anlage in FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des FU Fonds Bonds Monthly Income I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.