FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
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FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,24% |
| Capture Ratio Up | 94,88 |
| Capture Ratio Down | 94,43 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 99,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (19.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00BCZNPY67 |
| WKN | A1W3Z2 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Buchanan, Greg E. Handler, Ion G. Dan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds: The Fund’s investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities (including collateralised mortgage obligations) that are (i) denominated in US Dollars, (ii) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities and political sub-divisions, and by US-government sponsored entities, and (iii) listed or traded on Regulated Markets located in the United States and set out in Schedule II of the Base Prospectus. The mortgage-backed securities in which the Fund invests may contain embedded derivatives, which will result in additional leverage for the Fund, subject to the overall leverage limits.
Der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
Aktuelles zum FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
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Zusammensetzung des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
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Über FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds
Der FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds (ISIN: IE00BCZNPY67, WKN: A1W3Z2) wurde am 19.07.2019 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,14 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,10 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Buchanan, Greg E. Handler, Ion G. Dan betrieben. Bei einer Anlage in FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,99% und die Volatilität lag bei 7,24%. Die Ausschüttungsart des FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US MBS.