FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in mortgage-backed securities (including collateralised mortgage obligations) that are (i) denominated in US Dollars, (ii) issued or guaranteed by the US government, its agencies, instrumentalities and political sub-divisions, and by US-government sponsored entities, and (iii) listed or traded on Regulated Markets located in the United States and set out in Schedule II of the Base Prospectus. The mortgage-backed securities in which the Fund invests may contain embedded derivatives, which will result in additional leverage for the Fund, subject to the overall leverage limits.

Stammdaten

Name FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund Premier Class US$ Accumulating Fonds
ISIN IE00BCZNPY67
WKN A1W3Z2
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Bloomberg US MBS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Buchanan, Greg E. Handler, Ion G. Dan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.07.2019
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2019
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,06
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 55,66 Mio. USD
Fonds Volumen 1,14 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,97%