FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | TOPIX |
| Fondsvolumen | 9,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,56% |
| Capture Ratio Up | 61,29 |
| Capture Ratio Down | 3,28 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 38,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 845.151,82 EUR |
| Fondsvolumen | 9,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD P Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BM95BG26 |
| WKN | A2P63C |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Lau, Rizi Mohanty |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD P Hedged Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a portfolio of equity securities or equity-related securities which are established or have significant operations in Japan and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector. The Fund may invest less than 30% of its Net Asset Value in equity securities which are not described above and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.
Der FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD P Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds
Aktuelles zum FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds
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Über FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds
Der FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds (ISIN: IE00BM95BG26, WKN: A2P63C) wurde am 23.06.2020 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 9,29 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,71 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Martin Lau, Rizi Mohanty betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,31% und die Volatilität lag bei 16,56%. Die Ausschüttungsart des FSSA Japan Equity Fund Class I P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX.