FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07% |
| Benchmark | MSCI Golden Dragon |
| Fondsvolumen | 829,11 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,15% |
| Capture Ratio Up | 82,72 |
| Capture Ratio Down | 151,87 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 95,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 829,11 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 460.555,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Greater China Growth Fund Class III (Distributing) USD Fonds |
| ISIN | IE00B96WWD96 |
| WKN | A1W5FK |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Golden Dragon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Martin Lau, Winston Ke |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Greater China Growth Fund Class III (Distributing) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities issued by companies with either assets in, or revenues derived from, the People’s Republic of China, Hong Kong, and Taiwan and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the People’s Republic of China, Hong Kong, Taiwan, the U.S., Singapore, Korea, Thailand and Malaysia or in a member state of the OECD. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.
Der FSSA Greater China Growth Fund Class III (Distributing) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
Aktuelles zum FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
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Zusammensetzung des FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
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Fonds von First Sentier Investors
Über FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds
Der FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds (ISIN: IE00B96WWD96, WKN: A1W5FK) wurde am 16.08.2013 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 829,11 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Martin Lau, Winston Ke betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds sollte die Mindestanlage von 460.555,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,45% und die Volatilität lag bei 22,15%. Die Ausschüttungsart des FSSA Greater China Growth Fund Class III Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Golden Dragon.