FSSA China Growth Fund Class V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | MSCI China |
| Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 31,07% |
| Capture Ratio Up | 86,01 |
| Capture Ratio Down | 129,76 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA China Growth Fund Class V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 473.395,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA China Growth Fund Class V (Distributing) USD Fonds |
| ISIN | IE00BDRM7756 |
| WKN | A2N4XY |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI China |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Helen Chen, Martin Lau, Winston Ke |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FSSA China Growth Fund Class V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA China Growth Fund Class V (Distributing) USD Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Vermögenswerte in der Volksrepublik China besitzen oder dort ihre Umsätze erzielen und an geregelten Märkten in China, Hongkong, Taiwan, den USA oder in einem OECD-Mitgliedstaat notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Das Höchstengagement des Fonds bei chinesischen A-Aktien (ob direkt über QFI, die StockConnect-Systeme und/oder indirekt über Equity-Linked Notes oder Partizipationsscheine und Organismen für gemeinsame Anlagen), einschließlich solcher, die am ChiNext-Markt und/oder am STAR Board notiert sind, überschreitet 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht.
Der FSSA China Growth Fund Class V (Distributing) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA China Growth Fund Class V Fonds
Aktuelles zum FSSA China Growth Fund Class V Fonds
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Über FSSA China Growth Fund Class V Fonds
Der FSSA China Growth Fund Class V Fonds (ISIN: IE00BDRM7756, WKN: A2N4XY) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,17 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,74 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Helen Chen, Martin Lau, Winston Ke betrieben. Bei einer Anlage in FSSA China Growth Fund Class V Fonds sollte die Mindestanlage von 473.395,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,77% und die Volatilität lag bei 31,07%. Die Ausschüttungsart des FSSA China Growth Fund Class V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China.