FSSA China Growth Fund Class V Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerte oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Vermögenswerte in der Volksrepublik China besitzen oder dort ihre Umsätze erzielen und an geregelten Märkten in China, Hongkong, Taiwan, den USA oder in einem OECD-Mitgliedstaat notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Das Höchstengagement des Fonds bei chinesischen A-Aktien (ob direkt über QFI, die StockConnect-Systeme und/oder indirekt über Equity-Linked Notes oder Partizipationsscheine und Organismen für gemeinsame Anlagen), einschließlich solcher, die am ChiNext-Markt und/oder am STAR Board notiert sind, überschreitet 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht.

Stammdaten

Name FSSA China Growth Fund Class V (Distributing) USD Fonds
ISIN IE00BDRM7756
WKN A2N4XY
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Helen Chen, Martin Lau, Winston Ke
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2018
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,82
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 9,91 Mio. USD
Fondsvolumen 2,17 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,31%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 4,78%