FSSA ASEAN All Fund Class III Fonds
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Anlageziel
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Stammdaten
| Name | FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
| ISIN | IE00B96TQB67 |
| WKN | A3C9DV |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC ASEAN |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 71 |
| Volumen der Tranche | 820.092,09 USD |
| Fondsvolumen | 31,67 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,89% |