Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 141,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,92% |
| Capture Ratio Up | 51,09 |
| Capture Ratio Down | 29,39 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,35 |
| R2 | 94,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 85,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (20.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist Fonds |
| ISIN | LU0526609556 |
| WKN | A1C225 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Roland Niederer, Matthias Dettwiler, Andy Nham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Der Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Aktuelles zum Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
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Über Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds
Der Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds (ISIN: LU0526609556, WKN: A1C225) wurde am 06.08.2010 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 141,01 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,85 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Roland Niederer, Matthias Dettwiler, Andy Nham betrieben. Bei einer Anlage in Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,16% und die Volatilität lag bei 2,92%. Die Ausschüttungsart des Focused High Grade Bond F-UKdist Fonds ist Ausschüttend.