FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

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FOCUS Equitable Values (RT) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,60%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 40,05 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 14,03%
Vola 1 J (mehr) 9,95%
Capture Ratio Up 96,55
Capture Ratio Down 141,16
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,34
R2 82,15%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,40%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,28%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 303.837,67 EUR
Fondsvolumen 40,05 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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FOCUS Equitable Values (RT) Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der FOCUS Equitable Values (RT) Fonds: Der Fonds New Equilibrium dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch Investitionen nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstru-mente) erwerben und veräußern. Der Fonds setzt im Rahmen der Veranlagung keine Total Return Swaps ein. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Die Aufnahme von Krediten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens kurzfristig zulässig.

Der FOCUS Equitable Values (RT) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

Performance

6 Monate -2,00%
1 Jahr 14,03%
3 Jahre -8,90%
5 Jahre 0,27%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,95%
3 Jahre 17,10%
5 Jahre 15,69%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,98
3 Jahre -0,14
5 Jahre 0,07
10 Jahre
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Aktuelles zum FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

News zum Fonds: FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

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Zusammensetzung des FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über FOCUS Equitable Values (RT) Fonds

Der FOCUS Equitable Values (RT) Fonds (ISIN: AT0000A1YXU8, WKN: A2H6ZC) wurde am 30.11.2017 von der Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 40,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Moritz Holstermann betrieben. Bei einer Anlage in FOCUS Equitable Values (RT) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,03% und die Volatilität lag bei 9,95%. Die Ausschüttungsart des FOCUS Equitable Values (RT) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.