FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
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FOCUS Equitable Values (IA) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 40,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,96% |
| Capture Ratio Up | 96,99 |
| Capture Ratio Down | 140,04 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 82,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 40,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FOCUS Equitable Values (IA) Fonds |
| ISIN | AT0000A1YXT0 |
| WKN | A2H6ZB |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Moritz Holstermann |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FOCUS Equitable Values (IA) Fonds: Der Fonds New Equilibrium dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch Investitionen nach Maßgabe ihres ökologischen und sozialen Impacts. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstru-mente) erwerben und veräußern. Der Fonds setzt im Rahmen der Veranlagung keine Total Return Swaps ein. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 vH des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Die Aufnahme von Krediten ist bis zu 10 vH des Fondsvermögens kurzfristig zulässig.
Der FOCUS Equitable Values (IA) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
Aktuelles zum FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
News zum Fonds: FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
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Zusammensetzung des FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
Passende Fonds zum FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vontobel Fund II - Megatrends I USD Fonds | 15,24% | |
| Vontobel Fund II - Megatrends AG USD Fonds | 15,39% | |
| Vontobel Fund II - Megatrends G USD Fonds | 15,39% | |
| Wellington Global Impact Fund EUR D Ac Fonds | 15,56% | |
| Sauren Nachhaltig Wachstum A Fonds | 15,57% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oddo BHF Avenir Euro CN-EUR Fonds | 330,52 Mio. |
| Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Fonds | 330,52 Mio. |
| Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S Units Fonds | 931,14 Mio. |
| FISCH Convertible Global Defensive Fund AD Fonds | 86,14 Mio. |
| FISCH Convertible Global Defensive Fund AC Fonds | 86,14 Mio. |
Fonds von IQAM Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivatPortfolio II IT2 Fonds | 645,79 Mio. |
| PrivatPortfolio II IA Fonds | 645,79 Mio. |
| PrivatPortfolio II IT Fonds | 645,79 Mio. |
| PrivatPortfolio II RT Fonds | 645,79 Mio. |
| PrivatPortfolio II RA Fonds | 645,79 Mio. |
Über FOCUS Equitable Values (IA) Fonds
Der FOCUS Equitable Values (IA) Fonds (ISIN: AT0000A1YXT0, WKN: A2H6ZB) wurde am 30.11.2017 von der Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 40,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,74 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Moritz Holstermann betrieben. Bei einer Anlage in FOCUS Equitable Values (IA) Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,24% und die Volatilität lag bei 9,96%. Die Ausschüttungsart des FOCUS Equitable Values (IA) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.