FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
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FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 42,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,73% |
| Capture Ratio Up | 107,98 |
| Capture Ratio Down | 89,06 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 95,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 42,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (09.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds |
| ISIN | LU2466185779 |
| WKN | A3DJV6 |
| Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management AG |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds: Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von öffentlich-rechlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Emittenten aus Emerging Markets im High Yield Bereich. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfältige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Der FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
Aktuelles zum FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
News zum Fonds: FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
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Zusammensetzung des FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
Passende Fonds zum FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund BD Fonds | 42,92 Mio. |
| GMO Climate Change Investment Fund A USD Acc Fonds | 475,59 Mio. |
| HSBC GIF Global Sustainable Equity Income AD Fonds | 252,37 Mio. |
| Santander Horizonte 2025 FI Fonds | 93,38 Mio. |
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN Hedged CHF Fonds | 179,62 Mio. |
Fonds von Fisch Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| FISCH Bond Global High Yield Fund BD Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund GC Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund AE Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund BE2 Fonds | 461,60 Mio. |
| FISCH Bond Global High Yield Fund RC2 Fonds | 461,60 Mio. |
Über FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
Der FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds (ISIN: LU2466185779, WKN: A3DJV6) wurde am 02.05.2022 von der Fondsgesellschaft Fisch Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 42,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer betrieben. Bei einer Anlage in FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,93% und die Volatilität lag bei 3,73%. Die Ausschüttungsart des FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.