FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von öffentlich-rechlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Emittenten aus Emerging Markets im High Yield Bereich. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfältige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Stammdaten
Name | FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund LD Fonds |
ISIN | LU2466185779 |
WKN | A3DJV6 |
Fondsgesellschaft | Fisch Asset Management AG |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 8,15 Mio. USD |
Fondsvolumen | 42,92 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,38 |
WE seit Jahresbeginn | 9,13% |