First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41% |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,31% |
| Capture Ratio Up | 183,88 |
| Capture Ratio Down | 393,84 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,38 |
| R2 | 94,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 348.140,45 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds |
| ISIN | IE00090RK7P1 |
| WKN | A3ENVC |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nigel Foo, Fiona Kwok |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III (Distributing) SGD Hedged N Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Aktuelles zum First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
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Über First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds (ISIN: IE00090RK7P1, WKN: A3ENVC) wurde am 17.07.2023 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,28 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,14 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Nigel Foo, Fiona Kwok betrieben. Bei einer Anlage in First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds sollte die Mindestanlage von 348.140,45 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,11% und die Volatilität lag bei 12,31%. Die Ausschüttungsart des First Sentier Asian Quality Bond Fund Class III SGD N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Investment Grade TR USD.