Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 621,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,17% |
| Capture Ratio Up | 101,6 |
| Capture Ratio Down | 113,19 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 95,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 43,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 621,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Fonds |
| ISIN | LU0238203821 |
| WKN | A0H0V7 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Fonds
Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
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Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
Über Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds (ISIN: LU0238203821, WKN: A0H0V7) wurde am 23.01.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 621,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 11.01.2023 um 18:02:00 Uhr bei 9,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric Yung Wong, Steve Ellis betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,55% und die Volatilität lag bei 6,17%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.