Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der weltweiten Schwellenmärkte an. Der Teilfonds darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschliesslich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus dem chinesischen Festland, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden, investieren.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR Fonds |
ISIN | LU0238203821 |
WKN | A0H0V7 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.01.2006 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2006 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
Volumen der Tranche | 42,84 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 636,34 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 11,10% |