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Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Lux) S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51% |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,94% |
| Capture Ratio Up | 98,23 |
| Capture Ratio Down | 110,57 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 97,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.352,20 EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (03.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2644971322 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Lux) S.A |
| Benchmark | Bloomberg US Corp Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I EUR Acc Fonds: The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: • hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20% • non-USD denominated debt securities and/or non-corporate debt securities: less than 30% • below investment grade or unrated bonds: up to 20% • collateralised and securitised debt securities: ABS/MBS 0-20% • money market instruments: up to 20%.
Der Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds
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Über Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds
Der Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds (ISIN: LU2644971322) wurde am 03.10.2023 von der Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Lux) S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,21% und die Volatilität lag bei 5,94%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Corp Bond.