Fidelity Europe Quality Income ETF
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Fidelity Europe Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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XETRA
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Fidelity Europe Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 36.454.994,19 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc
So investiert der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht.
Der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PPW8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,98 % | -0,64 % | +6,48 % | +5,15 % | +27,38 % | +6,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,47 % | -1,84 % | +1,20 % | -4,47 % | +6,47 % | +0,10 % |
| Max Verlust | - | - | -3,40 % | -24,01 % | -24,01 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,88 € |
| Hoch | - | - | 6,19 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,56 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYSX4176
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,99 % | 14,18 % | 15,78 % | |
| Sharpe Ratio | +1,11 | +0,20 | +0,38 |
Zusammensetzung WKN: A2PPW8
Größte Positionen ISIN: IE00BYSX4176
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 269.455.000.000 € | 3,23 % |
| Novo Nordisk AS Class B | DK0062498333 | 376.276.413.172 € | 2,84 % |
| Barclays PLC | GB0031348658 | 46.016.045.361 € | 2,63 % |
| NatWest Group PLC | GB00BM8PJY71 | 38.796.839.184 € | 2,55 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 203.490.746.650 € | 2,54 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 214.918.102.531 € | 2,38 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 148.811.000.000 € | 2,35 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 184.827.696.235 € | 2,32 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 317.638.000.000 € | 2,23 % |
| Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 136.694.414.284 € | 2,15 % |
| Summe Top 10 | 25,20 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PPW8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,02 EUR |
| 16.05.2024 | 0,12 EUR |
| 15.08.2024 | 0,05 EUR |
| 21.11.2024 | 0,03 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 17.02.2023 | 0,02 EUR |
| 19.05.2023 | 0,12 EUR |
| 17.08.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,02 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 18.02.2022 | 0,01 EUR |
| 19.05.2022 | 0,11 EUR |
| 18.08.2022 | 0,05 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 19.02.2021 | 0,02 EUR |
| 20.05.2021 | 0,07 EUR |
| 19.08.2021 | 0,05 EUR |
| 18.11.2021 | 0,04 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 13.02.2020 | 0,02 EUR |
| 14.05.2020 | 0,06 EUR |
| 21.08.2020 | 0,03 EUR |
| 20.11.2020 | 0,02 EUR |
| Total | 0,13 EUR |