Fidelity Europe Quality Income ETF
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Fidelity Europe Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Fidelity Europe Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 36.017.857,54 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc
So investiert der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht.
Der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PPW8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | -0,44 % | +12,23 % | +8,80 % | +34,23 % | +7,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,02 % | -0,67 % | +3,61 % | -1,83 % | +9,68 % | +0,68 % |
| Max Verlust | - | - | -3,40 % | -24,01 % | -24,01 % | - |
| Kurs | 5,69 € | 5,99 € | 5,27 € | - | - | 5,93 € |
| Hoch | - | - | 6,19 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,24 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYSX4176
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,37 % | 14,25 % | 15,79 % | |
| Sharpe Ratio | +1,44 | +0,12 | +0,39 |
Zusammensetzung WKN: A2PPW8
Größte Positionen ISIN: IE00BYSX4176
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | DK0062498333 | 444.390.060.746 € | 3,55 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 252.616.000.000 € | 2,96 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 209.414.790.997 € | 2,55 % |
| Barclays PLC | GB0031348658 | 44.701.958.899 € | 2,54 % |
| NatWest Group PLC | GB00BM8PJY71 | 38.940.511.958 € | 2,46 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 196.445.873.526 € | 2,45 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 217.174.705.252 € | 2,39 % |
| Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 139.605.816.609 € | 2,16 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 139.063.000.000 € | 2,16 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 291.235.000.000 € | 2,03 % |
| Summe Top 10 | 25,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PPW8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 16.02.2024 | 0,02 EUR |
| 16.05.2024 | 0,12 EUR |
| 15.08.2024 | 0,05 EUR |
| 21.11.2024 | 0,03 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 17.02.2023 | 0,02 EUR |
| 19.05.2023 | 0,12 EUR |
| 17.08.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,02 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 18.02.2022 | 0,01 EUR |
| 19.05.2022 | 0,11 EUR |
| 18.08.2022 | 0,05 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 19.02.2021 | 0,02 EUR |
| 20.05.2021 | 0,07 EUR |
| 19.08.2021 | 0,05 EUR |
| 18.11.2021 | 0,04 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 13.02.2020 | 0,02 EUR |
| 14.05.2020 | 0,06 EUR |
| 21.08.2020 | 0,03 EUR |
| 20.11.2020 | 0,02 EUR |
| Total | 0,13 EUR |