Fidelity Europe Quality Income ETF
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Fidelity Europe Quality Income ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 09.09.2019 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Fidelity Europe Quality Income |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 45.263.920,92 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc
So investiert der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc: Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht.
Der Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PPW8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,67 % | +2,06 % | +7,56 % | +51,98 % | +60,14 % | +9,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,13 % | -0,78 % | +1,23 % | +17,83 % | +8,70 % | -1,05 % |
| Max Verlust | - | - | -5,02 % | -6,60 % | -24,01 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 6,29 € |
| Hoch | - | - | 6,48 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,44 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYSX4176
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,46 % | 11,54 % | 13,96 % | |
| Sharpe Ratio | +0,34 | +0,80 | +0,60 |
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Zusammensetzung WKN: A2PPW8
Größte Positionen ISIN: IE00BYSX4176
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 322.414.246.154 € | 3,82 % |
| HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | 205.264.542.621 € | 2,75 % |
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | 199.962.054.695 € | 2,42 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 193.798.880.382 € | 2,39 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 93.059.465.750 € | 2,37 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 197.979.971.967 € | 2,11 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 225.937.085.241 € | 2,10 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | 62.537.460.700 € | 2,07 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 179.735.038.556 € | 1,95 % |
| Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 125.122.290.559 € | 1,86 % |
| Summe Top 10 | 23,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PPW8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,02 EUR |
| 15.05.2025 | 0,11 EUR |
| 21.08.2025 | 0,05 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 16.02.2024 | 0,02 EUR |
| 16.05.2024 | 0,12 EUR |
| 15.08.2024 | 0,05 EUR |
| 21.11.2024 | 0,03 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 17.02.2023 | 0,02 EUR |
| 19.05.2023 | 0,12 EUR |
| 17.08.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,02 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 18.02.2022 | 0,01 EUR |
| 19.05.2022 | 0,11 EUR |
| 18.08.2022 | 0,05 EUR |
| 17.11.2022 | 0,02 EUR |
| Total | 0,20 EUR |
| 19.02.2021 | 0,02 EUR |
| 20.05.2021 | 0,07 EUR |
| 19.08.2021 | 0,05 EUR |
| 18.11.2021 | 0,04 EUR |
| Total | 0,18 EUR |