Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
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Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 67,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,98% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,68% |
| Capture Ratio Up | 18,64 |
| Capture Ratio Down | 36,37 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,16 |
| R2 | 22,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 67,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 67,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds |
| ISIN | LU2548079073 |
| WKN | A3DXVA |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds: Der Exklusiv Portfolio SICAV- Renten kurze Laufzeit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Anlageberaters ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
Aktuelles zum Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
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Zusammensetzung des Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
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| DZ PRIVATBANK - ausgewogen D Fonds | 447,04 Mio. |
| DZ PRIVATBANK - ausgewogen E Fonds | 447,04 Mio. |
Über Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds
Der Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds (ISIN: LU2548079073, WKN: A3DXVA) wurde am 27.01.2023 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 67,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,41 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,98% und die Volatilität lag bei 1,68%. Die Ausschüttungsart des Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds ist Ausschüttend.