Exklusiv Portfolio - Renten Sicherheit A Fonds

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Anlageziel

Der Exklusiv Portfolio SICAV- Renten kurze Laufzeit („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Anlageberaters ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Name Exklusiv Portfolio SICAV - Renten Sicherheit A Fonds
ISIN LU2548079073
WKN A3DXVA
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 27.01.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2023
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,41
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 67,52 Mio. EUR
Fonds Volumen 67,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,01%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn -0,61%