Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 36,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,33% |
| Capture Ratio Up | 70,76 |
| Capture Ratio Down | 57,29 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 75,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds |
| ISIN | LU0329749021 |
| WKN | A0M8FJ |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. Des Weiteren kann der Fonds Zielfonds bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens. Hierzu zählen sowohl Aktien als auch Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes.
Der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
Aktuelles zum Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
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Zusammensetzung des Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
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Über Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds
Der Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds (ISIN: LU0329749021, WKN: A0M8FJ) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 36,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 94,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,23% und die Volatilität lag bei 3,33%. Die Ausschüttungsart des Exklusiv Portfolio Ertrag R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.