Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 79,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,39% |
| Capture Ratio Up | 38,22 |
| Capture Ratio Down | -6,93 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,16 |
| R2 | 94,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,53% |
| Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 530.451,06 EUR |
| Fondsvolumen | 79,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.01.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds |
| ISIN | LU2259283393 |
| WKN | A2QHLU |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds: Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend auf USD oder EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
Aktuelles zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
News zum Fonds: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B USD Fonds
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Zusammensetzung des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
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Über Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds (ISIN: LU2259283393, WKN: A2QHLU) wurde am 01.02.2021 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 79,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 87,67 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,29% und die Volatilität lag bei 1,39%. Die Ausschüttungsart des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.