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EverLevy Fund E1 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EverLevy Fund E1 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.11.2024) | |
| Fondsprospekt (12.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | EverLevy Fund E1 I Fonds |
| ISIN | DE000A3ERNK0 |
| WKN | A3ERNK |
| Fondsgesellschaft | Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EverLevy Fund E1 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EverLevy Fund E1 I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Es wird ein Basisportfolio mit einer Derivatestrategie kombiniert. Das Basisportfolio setzt sich zum einen aus EUR-denominierten, weltweiten fest- und variabel verzinslichen Anleihen mit einer Bonität von Investment Grade (mindestens BBB-) zusammen. Dabei werden kurz- und mittelfristige Laufzeiten angestrebt. Außerdem kann in Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden. Zudem werden zur Liquiditätssteuerung Bankguthaben in EUR gehalten. Im Rahmen der Derivatestrategie sollen durch den Verkauf von liquiden, an einer Börse gelisteten Optionen auf europäische Aktienindizes Prämien vereinnahmt werden. Dabei werden kurzfristige Laufzeiten angestrebt. Neben Investitionszwecken können Optionen auch zu Absicherungszwecken gekauft werden. Auch der Kauf bzw. Verkauf von Aktienindex- und Rentenindexfutures ist möglich.
Der EverLevy Fund E1 I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EverLevy Fund E1 I Fonds
Aktuelles zum EverLevy Fund E1 I Fonds
News zum Fonds: EverLevy Fund E1 I Fonds
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Zusammensetzung des EverLevy Fund E1 I Fonds
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| EverLevy Fund E1 I Fonds | 10,84 Mio. |
Über EverLevy Fund E1 I Fonds
Der EverLevy Fund E1 I Fonds (ISIN: DE000A3ERNK0, WKN: A3ERNK) wurde am 05.01.2024 von der Fondsgesellschaft Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,90 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in EverLevy Fund E1 I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des EverLevy Fund E1 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.